Виды возможных сценариев

Поскольку трейдер не должен совершать недопустимых ошибок, такая возможность остается только при маркировке волн внутри данной стадии коррекции. И это вполне естественно, поскольку стадия коррекции является наиболее сложной в поведении рынка.

Теперь очертим круг вероятных сценариев поведения рынка.

Исходя из сформулированного выше алгоритма, разные варианты поведения рынка возможны при условии «ошибочности — правильности» маркировки волн на двух этапах выработки рабочего прогноза:
• на подготовительном этапе поиска коррекции как отправной точки последующего анализа;
• по результатам наблюдения за поведением рынка в «критических» ситуациях.

В основе каждого из вероятных сценариев будут лежать результаты предварительной диагностики.

При маркировке волн на этапе диагностики возможны три исхода с точки зрения «ошибочности — правильности» сделанных заключений:

• верное определение волны С как завершения стадии коррекции (трейдер вычислил это по теории Эллиотта, угадал, почувствовал «нутром» и т.д.) — маркировка волны 1 сделана правильно.

• правильное определение волны С, но в определении завершенности стадии коррекции сделана ошибка (коррекция не завершена и будет иметь некое продолжение), — таким образом, волна 1 маркирована неверно;

• ошибка в маркировке волны, которая принимается за волну С, и в определении завершения стадии коррекции; здесь также волна 1 маркирована неправильно.

В качестве возможных ошибок при диагностике на подготовительном этапе принимаются только следующие: неверное определение завершенности интересующей стадии коррекции и неправильная маркировка волны С.

Что касается «дерева исходов» при прохождении «критических ситуаций», то здесь картина несколько сложнее.

Напомним, что мы вывели два соответствующих «критических» уровня:

• «нулевой уровень» предполагаемой волны 1 (для наблюдения за поведением волны 2);

• «уровень завершения» предполагаемой волны 2, т.е. «нулевой уровень» гипотетической волны 3 (для наблюдения за поведением волны 4).

«Нулевой уровень» волны 1 был выведен из незыблемой аксиомы о недопустимости проникновения волны 2 в «отрицательную зону» волны 1. «Нарушение» аксиомы неизбежно влечет за собой не просто частичную ревизию сделанной ранее маркировки волн, а принципиальную смену гипотезы: иными словами, то, что считалось импульсом, таковым не является.

Второй «критический» уровень основан на «мягком» прочтении положения о непересечении волн 1 и 4. Но эта «мягкость» завершается на уровне начала волны 3.

Другими словами, правило о непроникновении волны 4 в «отрицательную зону» волны 3, как ранее уже говорилось, выступает в качестве незыблемого положения, нарушение которого неизбежно влечет необходимость отказа от предположения о том, что мы имеем дело с импульсом.

Как видим, вторая «критическая» ситуация должна рассматриваться как «двухступенчатая». Первая ступень — это уровень завершения волны 1, а вторая — завершение волны 2 (начало волны 3).

В качестве незыблемых для нарушения «критических» линий, которые будут использованы для прогнозирования поведения рынка, определены уровни начала волн с предполагаемой маркировкой 1 и 3. А в качестве промежуточной ступени — завершение волны 1.

Таким образом, складываются следующие 4 основные группы сценариев:

• сценарии непересечения волной 2 «нулевого уровня» предполагаемой волны 1 (сценарии V)(V — напоминает лучи отражения волны 2 от «нулевого уровня» волны 1);

• сценарий видимого нарушения волной 2 «нулевого уровня» предполагаемой волны 1 (сценарии X)( X — это пересечение «нулевого уровня»);

• сценарии непересечения волной 4 «нулевого уровня» предполагаемой волны 3 (сценарии W)(W — используется, чтобы подчеркнуть двойное соблюдение рынком обеих «критических» линий);

• сценарий видимого нарушения волной 4 «нулевого уровня» предполагаемой волны 3 (сценарии VX)(VX — обозначает ситуацию, в которой рынок последовательно вначале отражается (V) от соответствующей линии при движении через первое «критическое» состояние, а затем в другом «критическом» состоянии пересекает соответствующую линию (X)).

Теперь перейдем к более подробному рассмотрению каждой из этих групп и попытаемся определить возможности рационального выбора наиболее вероятного варианта в качестве рабочего прогноза. Рассчитаем возможные сценарные варианты движения рынка от одного «критического» состояния к другому в зависимости от того, верными или ошибочными были предварительные оценки при диагностике.

Далее

Вернуться к оглавлению