Таким образом, в своих действиях по выбору пределов прогнозирования трейдеру необходимо отталкиваться, прежде всего, от интересующего цикла, который затем и задает вполне конкретную перспективу на развитие сценариев будущего.
Общие пределы прогнозирования поведения рынка, по существу, автоматически определяются выбором конкретной размерности цикла. С учетом этого пределы могут быть определены в рабочем масштабе.
Для внесения необходимой ясности и видения более широкой картины либо каких-то более мелких деталей цикла можно переходить, соответственно, к «вышестоящему» или «нижестоящему» масштабу. Иногда достаточно просто «сгустить» график в рабочем масштабе или сделать его «пореже», чтобы получить желаемый эффект.
Следует учесть, что выявление и оценка пределов прогнозирования в разных масштабах может быть использована лишь «для сведения», а не для принятия решений. Эти решения предполагается принимать только в рабочем масштабе и применительно к конкретно избранному циклу.
Прогнозировать поведение рынка можно в любых масштабах, в которых удается добиться ясности на этот счет. Однако конечной целью является прогноз именно на рабочем графике, т.е. там, где предполагается принимать торговые решения.
И все же, если трейдер посчитал нужным временно принимать торговые решения по циклу иного масштаба, нежели по варианту, ранее определенному как «рабочий», то следует отнестись к данному выбору именно как к рабочему, со всеми вытекающими практическими последствиями. Это означает, в частности, что переход к более масштабным циклам сопряжен с риском повышенных потерь. А уход на меньшие масштабы — с перспективой менее значительных прибылей.
Таким образом, общие пределы прогнозирования логически вытекают из размерности цикла, избранного для рабочего масштаба. В свою очередь, субъективные предпочтения трейдера в отношении размеров возможных потерь и, соответственно, ожидаемой прибыли вносят необходимые уточнения.
Далее
Вернуться к оглавлению
|