|
Дно является следствием, истекающим из самой физики Модели Циклов. Естественное движение импульса и реакция на него определяют две уникальные формации, развивающиеся в некой точке в пределах каждого цикла. При восходящей тенденции (uptrend) пробитие ценой каждого очередного уровня, выше предыдущего максимума (high) в конечном счете приведет к достижению новой вершины (top). При нисходящей тенденции (downtrend) последовательное прохождение ценой уровней, ниже предыдущего минимума (low), завершится, когда последний минимум не будет перебит и новый low окажется выше предыдущего. Именно это событие будет означать зарождение фигуры двойного дна.
Фигура «Двойное Дно» черпает энергию из предшествующих тенденций. Как только ценовой бар рисует на графике серию уровней low, ниже предыдущих, нисходящая тенденция ускоряется. Рыночная толпа, заметив развитие движения вниз, будет способствовать его дальнейшему развитию, что неминуемо приведет к усилению падения цен. Затем наступит момент, когда цена внезапно достигнет последнего минимума и задержится на нем. Толпа получит и этот сигнал, и в игру вступят так называемые «bottom fishers» - любители выловить рыбку со дна, которые не преминут открыть новые позиции. Очевидная стабилизация цены спровоцирует рост числа трейдеров, обнаруживших потенциальную фигуру, которые также вступят в игру.
Темпы роста цены акции максимальны в самом начале восходящего тренда. Вот почему позиция, открытая непосредственно на дне, имеет шансы на получение максимальной прибыли. Однако идентификация дна таит в себе определенную опасность.
На примере дневного графика акции Legato Systems четко отслеживается формирование двойного дна Адама и Евы. Дно Евы имеет более округлую форму и формируется дольше, нежели остроконечное дно Адама. Понаблюдайте за увеличением объемов по мере того, как акция начинает «выздоравливать» и подготавливается к новому восходящему тренду. Применение Модели «Адам и Ева» не ограничивается только идентификацией дна. Вы можете наблюдать зеркальное отображение данной модели в конце параболического ралли.
|
|
Свинг-трейдеры должны верно оценить свою диспозицию перед входом в рынок и, оценив риски потерь, выявить запасной выход в случае, если подтвердится, что они допустили ошибку. Потери не заставят себя долго ждать, если только будет перебит предыдущий минимум.
Двойное дно генерирует прекрасные прибыльные трейды, когда цена сначала отскакивает к предыдущему относительному максимуму (center peak), после чего этот уровень превращается в уровень поддержки для последующего движения вверх. Дно «Адам и Ева» (Adam and Eve bottom) иллюстрирует важность этого уровня для последующего классического разворота. Очень глубокое и остроконечное первое дно (Адам) инициирует данную модель. Цена акции затем поднимается вверх к вышеозначенному уровню, с тем чтобы упасть и спокойно перекатиться во второе дно (Ева). Ценовое движение в итоге переходит в сжатый диапазон, и затем, пробив относительный максимум, цена резко устремляется вверх. Часто вершина дна Евы выглядит в виде плоского уступа, который указывает на прекрасные возможности для открытия позиции. Обычно уровень сопротивления при этом формируется как раз вдоль линии центрального отката. Взаимосвязь между этой линией отката и текущей ценой указывает на важную центральную точку, которую выискивает свинг-трейдер при формировании некой модели.
Особое внимание уделите управлению рисками - помните, дно часто образуется и при нисходящей тенденции. Жадный взгляд хочет верить в несформированную фигуру, но при преждевременном входе можно упустить лучшие возможности. Даже эффектный разворот может дать лишь небольшие прибыли, если цена не сможет подняться и окончательно выбраться из ямы, в которую она угодила. Пробитие предыдущего минимума указывает на первый уровень, у которого должны быть ограничены убытки - выставлен ордер stop-loss. Удостоверьтесь в том, что вход в рынок позволяет Вам безопасно выйти из рынка с приемлемыми для Вас убытками. Не ставьте себе цель непременно открыть длинную позицию, если восходящая тенденция начинает иссякать. Если цена найдет новый уровень поддержки, она будет устремляться вниз, быстро накопив импульс при пробитии уровня low.
Чтобы открыть прибыльную позицию на дне, необходимо определенное мужество. Негативный настрой поражает волатильные точки разворота, даже если уровни поддержки/сопротивления и другие технические индикаторы указывают на подъем. Но именно такие классические установочные наборы представляют собой мощный потенциал для серьезных прибылей с очень высоким соотношением вознаграждение/риск. В дополнение к готовности открывать длинные позиции на спекуляциях вокруг позитивных новостей, высокий интерес к коротким позициям часто «добавляет топливо» для возникновения взрывного импульса на дне. Возможно, именно по этой причине лишь немногие свинг-трейдеры овладевают секретами входа в рынок при формировании двойного дна. Дно округлой формы также снабжает терпеливых трейдеров благоприятными условиями для трейдинга. Открывайте длинную позицию, как только импульс четко развернется наверх, однако помните при этом, что для наращивания прибыли на такой сделке может потребоваться немало времени. Лучше всего использовать закругленное дно для идентификации лишенного сил медвежьего рынка, который готовится к новому этапу бычьей тенденции. Как только формирование модели завершится, ценовой бар получит хорошую поддержку для продвижения вверх.
Модель «Большое W» является эталоном совершенной модели «Двойное Дно». Эта модель идентифицирует ключевые точки разворота и дает первые сигналы опасности. Модель начинает формироваться в последней точке максимума, предшествующей формированию первого дна. Первое повышение цены после достижения минимума определяет центральный пик фигуры W при возвращении на уровень между 38% и 62% от последнего падения. Это ралли увядает, и цена возвращается обратно тестировать последний уровень low.
Теперь свинг-трейдер ждет первого сигнала к повышению. Широкий диапазон развернутых ценовых баров (желательно рассматривать дожи или молоты) может появиться вблизи минимальной цены последнего дна. Или же торговые объемы могут резко возрасти, а цены при этом будут устойчиво держаться. Когда цена пробивает последний минимум несколькими тиками, а затем резко разворачивается вверх от уровня поддержки, модель «Двойное Дно» указывает на разворот. Сфокусируйте свое внимание на втором этапе формирования фигуры W при возникновении каких-либо или всех описанных выше событий.
Открывайте позиции вблизи дна второй половины фигуры, получив подтверждение пересечением нескольких индикаторов и с допустимыми рисками потерь. При этом середина фигуры W превращается в центральную точку анализа будущих установочных наборов. Цена должна вернуться назад, отработав 100%-ое последнее понижение. Это небольшое движение в конечном счете разорвет цикл медвежьего спада. Открывайте менее агрессивные позиции, когда цена после формирования второго дна поднимется на 62% от падения до уровня второго минимума. Имеет смысл закрыть позицию на уровне центральной точки W, при этом прибыль будет достаточной. Трейдеры, ориентированные на долгосрочный трейдинг, могут удерживать позицию открытой до тех пор, пока цена не попытается взять этот барьер. Но большинство трейдеров позицию закроет немедленно.
Дождитесь следующего подъема цены после того, как сформируется уровень поддержки, проходящий через центральную точку фигуры W. Завершение нисходящей тенденции привлечет большое количество новых игроков, и цена с высокой вероятностью будет расти дальше. Теперь цена попытается подняться, восполнив 100% начального падения под воздействием импульса, принудившего ее опуститься на первое дно. Это финальное движение завершает формирование обеих моделей: и модели W, и модели «Двойное Дно».
Модель может и в дальнейшем обеспечивать благоприятными торговыми возможностями, если будет наблюдаться быстрый откат. Но перед тем как восходящий тренд заставит ценовой бар устремиться вверх, может сформироваться достаточно обширная зона застоя. Поэтому займите оборонительную позицию и ждите сигнала от рынка на очередное направление движения.
Далее
Вернуться к оглавлению
|
