Общие понятия Выбор брокера Анализ рынка Торговые стратегии Книги по Forex
Общие понятия
Биржа Форекс
Игра на бирже
Валютный трейдинг
Управление валютным портфелем
Как стать трейдером
Выбор брокера
Брокерское обслуживание
Как выбрать брокера Форекс
Лучшие дилинговые центры
Анализ рынка
Технический анализ
Японские свечи
Индикатор Ишимоку
Волны Вульфа
Полосы Боллинджера
Скользящие средние
Линия тренда
Фундаментальный анализ
Механические торговые системы
Оценка эффективности механических торговых систем
Торговые сигналы
Лучшие
дилинговые центры:
Дилинговый центр EXNESS
Дилинговый центр Forex4you
Дилинговый центр Alpari

Тщательное отслеживание активной позиции

Наступает момент истины. Цена наносит удары по EZ, а благоприятные условия дают сигнал на возможность открытия позиции с целью ЕТ. В этот момент свинг-трейдеры должны четко знать размер намеченной позиции и цену, при которой позиция будет закрываться, в случае если позиция открыта ошибочно. Как только цена достигает цели исполнения заказа ЕТ. свинг-трейдеры устремляются к осуществлению торгового заказа по телефону, выставлением Hmit-ордера, посредством web-программы или с помощью терминала прямого доступа. После получения подтверждения от брокера об исполнении торгового заказа начинается переоценка данного установочного набора, делаются различные предположения относительно дальнейшего поведения цены. Если сделка осуществилась как минимум на тик позже момента достижения ценой цели ЕТ, еще раз оцените допустимый риск потерь и определитесь с точкой выхода из рынка. Здесь начинается самая тяжелая фаза осуществления трейда.

Еще раз пересмотрите ленту тиков и ценовой график акции для того, чтобы убедиться в правильности сделанного выбора. Выставьте stop-ордер, если это является неотъемлемой частью выбранной стратегии, входящей в Ваш персональный торговый план. Если же нет, то мысленно определите цель открытой позиции и условия, при которых сделка будет закрыта. Молниеносно обновляйте анализ позиции при каждом новом ценовом баре и изменении графического полотна акции.

Тотчас же закрывайте позицию, если цена достигает уровня, подтверждающего ошибочность входа в рынок. Неудавшаяся модель может развернуться, и цена может совершать беспорядочные колебания, но все равно не стоит затягивать с закрытием позиции в попытке найти истину. И если впоследствии обнаружится большое число разоряющих точек выхода из рынка, пересмотрите свой торговый план с тем, чтобы обеспечить торговые позиции большим числом точек выхода из рынка или обнаружить цели с меньшим риском потерь. Помните, что установочный набор всегда может открываться повторно. Однако прежде убедитесь в том, что каждый новый вход в рынок заслуживает одобрения. Для этого необходимо рассчитать соотношение доходность/риск и новую цель заказа ЕТ. Учтите, что вновь открытый трейд чаще всего бывает неудачным, потому что первоначальное вытеснение из рынка часто дает сигнал на неудавшуюся модель и на смену тенденции.

Фиксируйте потери вручную всегда, когда это бывает возможно. Это дисциплинирует, так как позитивные действия принимают на себя ответственность за трейд. Они также позволяют дать себе отчет в том, что stop-loss-ордера представляют собой определенные условия, а не фиксированные показатели. Каждый ценовой бар, тик и временной цикл снижает потенциальную прибыль или потери трансакции. Физически выставленные stop-loss-ордера могут крайне редко достичь движущейся цели.

Всегда мысленно определяйте точку постановки stop-ордера. Чем дольше позиция развивается в прибыльном направлении, тем больше вероятность того, что отпадет необходимость выставлять stop-ордер. Определите предварительно длительность периода удержания позиции и момент выхода из рынка при нежелательном развитии событий. Остерегайтесь позиций, в которых боковой тренд, в котором движется цена с небольшой волатильностью, постепенно затухает. Используйте затухающие колебания цены, если позволяют рыночные условия, для того чтобы хотя бы окупить стоимость трансакции, выставив limit-ордер на закрытие. И если стратегия требует удерживать позицию при боковом тренде, вне зависимости от того, прибыльная эта позиция или несет потери, не забывайте следить за тем, сколько остается времени до гонга закрытия рынка.

Внутридневные графики дают общее представление об обратной связи в режиме реального времени. Наблюдайте за развитием ценового движения и постарайтесь предугадать, как будет закрываться каждая отдельная свеча. Понаблюдайте за тем, какое воздействие на кривизну близлежащей полосы Боллинджера оказывают тики на покупку и на продажу. Остерегайтесь свечей, которые прорываются через центральную полосу Боллинджера и дают сигнал на смену ценового импульса. Ищите небольшие, но важные гэпы между свечами на ключевых уровнях. Следуйте за ценой, движущейся по направлению к уровням поддержки/сопротивления или средним скользящим и старайтесь отчетливо представлять себе самую вероятную картину после прорыва ценой этих барьеров. Идентифицируйте точку, в которой акция может пробить ценовую модель и выйти в прибыль. Прогнозируйте возможную реакцию, если цена не предпримет никаких активных действий.

Ситуация может развернуться совсем не в пользу трейдера, даже если все условия для трейдинга складывались более чем благоприятно. После прорыва на большом торговом объеме акция @Ноте удерживается выше четырехмесячной нисходящей трендовой линии. Затем цена откатывает и выходит за пределы 50-дневного среднего скользящего ЕМА также на высоком объеме. К сожалению, здесь ралли завершается. Свинг-трейдеры должны закрыть позиции, как только начнет заполняться гэп, и цена начнет возвращаться к среднему скользящему. Ожидание дальнейшего подтверждения может привести к плачевному результату. Трендовая линия сама по себе не нарушается, пока цена совершает нисходящее движение еще на 9 пунктов.

Свинг-трейдеры теряют контроль над позициями, которые подвергаются чрезмерному анализу. Каждый вход в рынок должен говорить сам за себя. Если точке открытия «нечего сказать», не бойтесь оперативно закрыть такую позицию. По мере развития трейда лидерство на себя могут взять различные индикаторы, инструменты или диапазоны времени. Практический опыт и теоретические знания позволяют верно определить, какому параметру следовать в каждой конкретной ситуации. Процесс этот значительно облегчается, когда оба полушария мозга работают слаженно и гармонично управляют активной торговой позицией. Нехорошие предчувствия или, наоборот, уверенный настрой подсознательно связаны с эмоциональным состоянием рыночной толпы. Объедините эти внутренние ощущения с приобретенным багажом знаний и берите от рынка все, что он может предоставить.

После открытия позиции внимательно следите за лентой тикеров. Если Вы отдаете предпочтение моментум-трейдингу, помните, что цена будет менять направление тренда так часто, как часто она это делала до открытия Вами торговой позиции. Ищите подтверждения того, что давление продавцов ослабевает после покупок на откате. Следите за изменением ритма и объема в зависимости от времени и тикеров продаж. Свяжите все полученные данные с изменением цены. Когда рост количества участников рынка не оказывает влияния на движение цены, это может указывать на скрытое предложение, которое инициирует разворот тенденции. Интерпретация ленты тикеров означает интерпретацию спрэдов. Обратите внимание на сужение и расширение спрэда при выборе ценой кратковременных уровней.

Второй уровень котировок (Level П) дает всестороннюю, полную информацию о ведущих участниках рынка Nasdaq. Однако этот информационный экран может не соответствовать некоторым видам трейдинга. К примеру, биржа NYSE не предоставляет подобную информацию посредством своей централизованной системы. Многие свинг-трейдеры больше приспособлены работать с более простой системой первого уровня котировок (Level I). Экран Level I дает быструю информацию обо всех силах, создающих конфликт на рынке в течение всего торгового дня. С его помощью можно определить сужающийся спрэд, ведущий к ралли или к сильному падению цен или дающий сигнал на завершение ценового движения. Или же можно обнаружить тихий период развития рынка с сжатым спрэдом и с не вызывающими интереса инвесторов ценовыми уровнями. В подобных рыночных условиях можно осуществлять успешное скальпирование или, рассматривая возможность ценового прорыва, выявлять точки входа в рынок с минимальным риском потерь.

Комбинация 5-8-13 полос Боллинджера обрамляет ценовые свечи, согласно механизму непрекращающейся обратной связи. На протяжении всего торгового дня данная комбинация полос Боллинджера позволяет без особых усилий определять силу и направление краткосрочных тенденций акций. Динамичные движения обычно развиваются вдоль 5-барной полосы, при откатах цена направляется к 8-барной полосе, а при возможной смене тенденции акция прорывает 13-барную центральную полосу Боллинджера. Помните, что центральная полоса определяет границу раздела между очень кратковременными бычьими и медвежьими тенденциями. Используйте полосы Боллинджера, ценовой диапазон первого часа торговой сессии и другие характеристики графического полотна для быстрого обнаружения точек, представляющих опасность для активной торговой позиции. Всегда обдумывайте закрытие позиции, как только цена начинает приближаться к очередному уровню поддержки/сопротивления, таким как экстремальные полосы Боллинджера или новый уровень максимума дня.

Размер торговой позиции должен отражать несколько стратегий. Во-первых, он должен быть соизмерим с шансами на успех каждого отдельно взятого установочного набора. Большее число точек перекрестного пересечения стимулирует увеличивать размер трансакции, и наоборот, недостаток надежных сигналов приводит к уменьшению размера торговой сделки. Во-вторых, размер позиции отражает уровень профессионализма свинг-трейдера и выбранные тактики. Несмотря на то, что опытные участники рынка, как правило, работают с большим размером торговых позиций, они могут и поменять свою тактику. Использование кредита, длительный период удержания позиций, высокая волатильность рынка - все эти условия говорят за то, что чем меньше размер позиции, тем легче управлять риском. Опытные участники рынка способны быстрее большинства новичков реагировать на изменение рыночных условий.

Во избежание крупных неприятностей новички трейдинга работают с небольшим размером торговых сделок. Многие, не обладающие большим практическим опытом, трейдеры игнорируют управлением рисками потерь и осуществляют трейдинг с размером трансакций, превышающим их реальные возможности управления подобными позициями. Работая с маржинальными счетами, неофиты считают, что должны использовать на каждый трейд всю предоставленную им покупательную способность (buying power). Однако это не только опасно, но и ошибочно. Стратегия диктует, что каждая позиция должна иметь свой правильно подобранный размер, вне зависимости от имеющегося в наличии торгового капитала. Пока тянется удачная полоса, можете увеличивать размер торговой позиции, если характер ценового движения свидетельствует о снижении риска потерь. Используя кредиты, старайтесь значительно уменьшать размер позиции, пока сгустившиеся тучи не пройдут мимо. Новички должны первым делом сконцентрироваться на овладении торговым мастерством, а не ставить во главу угла проблему «как делать деньги».

Комбинация 5-8-13 полос Боллинджера и несколько четко очерченных линий позволяют фиксировать прибыли при внутридневном трейдинге. Весь технический арсенал, имеющийся в Вашем распоряжении, сфокусируйте на точках прорыва. Их идентификация должна предшествовать и определению трендовых линий, и анализу времени дня. Управляя открытой торговой позицией, сфокусируйте свое внимание на продвижении цены через полосы Боллинджера и средние скользящие. Отметьте, как 5-ти и 8-барные МА поддерживают действующие тенденции, в то время как откат цены к 13-барному среднему скользящему указывает на развитие боковой тенденции рынка.

Далее

Вернуться к оглавлению

Торговые стратегии
Скальпинг
Стратегия "Середина"
Позиционная среднесрочная
Система ATCF
Стратегия по Moving Average, ADX и Фракталам
Стратегия разворотного периода
Стратегия "теней"
Стратегия "Серфинг"
Стратегия Trend Finder Daily
Стратегия на внутреннем баре
Скальпинг M1 GBPJPY
Стратегия "4 средних"
Торговая стратегия The Bat
Книги по Forex
А.Фарлей "Мастерство свинг-трейдинга"
B. Сафонов "Практическое использование волн Эллиотта в трейдинге"
Кац Дж.О., МакКормик Д.Л. "Энциклопедия торговых стратегий"
Лучшие
дилинговые центры:
Дилинговый центр EXNESS
Дилинговый центр Forex4you
Дилинговый центр Alpari
Торговые стратегии