|
Определитесь, насколько активно Вы намерены управлять трейдингом и открытыми позициями в течение каждой торговой сессии. Профессионалы наблюдают за каждым тиком цены и реагируют на любой краткосрочный разворот рынка. Инвесторы, для которых трейдинг представляет всего лишь хобби, читают утренние газеты и собирают информацию, отслеживающую состояние их любимых акций. Большинство активных свинг-трейдеров пребывает где-то между этими двумя категориями участников рынка. Зачастую они полный рабочий день заняты на каком-либо другом поприще, но имеют доступ к рынку в реальном времени через Internet или посредством автоматического телефонного соединения.
При наличии доступа к рынку в реальном времени позиции, оставляемые в овернайт, способны принести очень высокие прибыли. Для того, чтобы стратегии, рассчитанные на 1-3 дня или на 3-7 дней, приносили максимальные доходы, требуются немалые знания и опыт осуществления торговых сделок. На дневных графиках отсутствуют важные детали, которые необходимы свинг-трейдерам для управления краткосрочными тактиками. Наилучшим образом для управления упомянутых выше стратегий, рассчитанных на несколько дней, подходят 60-минутные ценовые графики. Это объемное внутридневное рассмотрение не требует быстрого реагирования, так что трейдеры могут заниматься побочно и другими своими обязанностями. Такая манера работы позволяет также систематически проверять развитие рынка в режиме реального времени и принимать обоснованные решения.
Этот важный интервал времени несет ответственность за различные стратегии исполнения трейда, которые зависят от рыночных условий и контроля за риском. Однако стандартный интерфейс прямого доступа к рынку не может обеспечить возможностью выставления limit-ордера, необходимого для управления столь долгого периода удержания позиции. В то время как обычный классический дискаунт-брокер, предоставляющий сервис за сниженную комиссию, не дает возможности выбора, брокер-дилер способен предоставить возможность исполнения заказа как через маркет-мейкеров и специалистов, так и через различные ECN. Подобные многосторонние экраны ордеров позволяют достичь гибкости в действиях тем участникам рынка, которые посвящают трейдингу неполный рабочий день.
Акция Broadvision готова прорвать нисходящий тренд. Сетка Фибоначчи, протянутая поверх ценового диапазона первого торгового часа, демонстрирует восходящую зону застоя, расположенную непосредственно под трендовой линией и 62%-ым уровнем коррекции, чуть позже 11 a.m. Акция прорывает трендовую линию, и начинает первый откат. Область EZ расположена под ценовым баром прорыва. Покупайте акцию на уровне поддержки, если рыночные условия остаются благоприятными. Одако 1-минутный график быстро рисует небольшую модель «Голова и Плечи», а на 5-минутном графике цена опускается ниже 62%-го уровня коррекции. Эти два предупреждения достаточны для того, чтобы остаться вне рынка или быстро закрыть открытую было позицию.
|
|
Каждый торговый день дает неожиданные возможности для трейдинга. Трендовый рынок может генерировать новые ценовые модели или же вышедшие экономические показатели могут вывести цену за пределы существующих границ. В любом случае свинг-трейдер должен оперативно отделить те цели (ЕТ), которые имеют хороший потенциал прибыли, от тех, которым сопутствует опасность. Ликвидные акции, подвергшиеся интенсивному анализу перед началом торговой сессии, предлагают обычно наиболее надежные перспективы. Внутридневное ценовое движение активизирует надежные стратегии, в которых уже заложены важные свинг-уровни.
Общий настрой рынка, новости по акциям, волатильность - все эти факторы влияют на результат торговой операции. Старайтесь всегда открывать позиции, которые сочетаются с текущими рыночными условиями. Тщательно следите за тем, чтобы ведущие биржевые индексы и тики NYSE двигались в унисон с целью ЕТ. Хорошие прибыли могут принести и трейды, открытые против течения. Однако оба показателя, и %WIN, и AvgWIN повышаются, когда краткосрочные рыночные циклы оказывают поддержку открытым позициям. Эта естественная регулировка обеспечивает эффективным фильтром управление риском и способствует долголетию трейдера.
Используйте знания, полученные при изучении времени торгового дня, для отслеживания 90-минутных циклов, которые управляют краткосрочными рыночными условиями. Наблюдайте за скрытыми колебаниями цены, вызванными покупками/продажами акций, которые осуществляет неугомонная толпа дэй-трейдеров. Это классическое колебание цены, вызванное перемежающимися днями покупок, продаж или коротких продаж акций, следует более длительному 3-дневному циклу. После небольшой тренировки свинг-трейдеры могут найти свое место в этом изворотливом рынке и применяя различные торговые стратегии, с выгодой для себя использовать тех, кто не в ладах со временем.
Тщательно наблюдайте за тем, как в первый и последний часы работы торговой сессии происходит нарушение важных циклов под воздействием достаточно сильных факторов, влияющих на рынок. «Шоковые» новости способны изменить настрой эмоциональной толпы и установить новые временные интервалы, нажимая на скрытые рычаги, возвращающие рынок в исходное состояние и меняющие поток покупок на массовые продажи. Такойвнезапный дисбаланс предоставляет благоприятные возможности для трейдинга, и свинг-трейдеры оперативно подключаются к новым рыночным условиям.
С большим вниманием относитесь к внутридневным указателям, дающим сигнал на появление признаков необычного поведения цены. Третий ценовой бар, чаще всего, тестирует и ослабляет вновь формирующийся тренд. На исходе первого торгового часа сессии дна сторона может капитулировать и инициировать резкое трендовое движение цены. При приближении времени ланча для сессии могут быть характерны хаотические колебания цены и ложные прорывы. Сразу после полудня могут наблюдаться резкие взрывы торгового объема и интереса инвесторов. Около 2:30 р. т. начинаются распродажи акций, что напрямую связано с тем, что рынок бондов вступает в фазу последнего получаса работы. И никогда не забывайте, что рынок может резко развернуться в противоположном направлении, если указатель не даст сигнал вовремя.
Не уподобляйтесь толпе, предпринимающей неразумные действия. Эмоциональные взрывы покупок и продаж акций часто дают сигнал на благоприятные возможности противоположного направления. Этот контрмеханизм вызывает изменение характеристик современного рынка: следуя действиям толпы, крайне редко можно фиксировать прибыль. Учтите, что цена может двигаться в направлении, противоположном текущей тенденции, противореча известной заповеди, действующей во все времена и на всех рынках. Выберите свою тактику поведения и остерегайтесь эмоций всегда, когда это бывает возможно. Успешной карьеры можно достичь только при наличии своего, отличного от толпы мнения. А большинство прибыльных позиций, как правило, приходится как раз таки на неблагоприятные рыночные условия.
Далее
Вернуться к оглавлению
|
