Внутридневной шорт (intraday short)

Великолепные возможности для осуществления коротких продаж предоставляют высоколиквидные акции. В то время как восходящая тенденция способна продолжаться во временных рамках, больших исследуемого диапазона времени, краткосрочная стратегия смещается к трейдингу по 5-минутному ценовому графику, который демонстрирует четкий медвежий характер движения рынка. Поскольку активные продажи акций могут продолжаться не более нескольких часов, а не дней, ишите ценовой прорыв, который намечается на ближайшие 60 минут и используйте для идентификации точки открытия первой позиции график именно этого временного диапазона. Это позволит Вам применить стратегию захвата большей части небольшого падения цены.

Описание

• Планируйте использовать для трейдинга только высоколиквидные акции и в условиях активно развивающегося рынка.
• Идентифицируйте 5-10-дневную восходящую тенденцию, которая берет начало на откате на 60-минутном ценовом графике.
• Поверх тенденции протяните сетку Фибоначчи.
• Наблюдайте за поведением цены на 38%-ом и 62%-ом уровнях коррекции.
• Перейдите к рассмотрению 5-минутного графика и торгуйте на прорыве вниз 38%-го уровня коррекции при дальнейшем движении цены к 62%-му уровню Фибоначчи.
• Перейдите к 5-минутному графику и торгуйте при прорыве вниз 62%-го уровня коррекции, когда цена продвигается по направлению к 100%-му уровню отката.

Для того чтобы трейд был оправданным, в торговой зоне должен существовать достаточный потенциал прибыли. Данный установочный набор зависит от идентификации на 5-минутном ценовом графике точек открытия коротких позиций с минимальным риском потерь. И если нужные модели не будут обнаружены на графике, лучше от трейдов воздержаться. Природа нисходящих ценовых прорывов на 60-минутном графике определяет доходность каждого трейда и шансы на его успешную реализацию. Прорыв 38%-го уровня коррекции часто способствует формированию динамичной волны С, а прорыв 62%-го уровня может инициировать пятую волну господствующей тенденции, которая приводит в действие резкое вертикальное падение цены.

Тактики установочного набора

Акция Amazon рисует семидневную восходящую тенденцию на 60-минутном графике. Ралли прорывается к новому уровню максимума (1) с гэпом на отрыв (2).

Цена достигает экстремального уровня сильно расширяющимся баром (3), который быстро разворачивается. При откате (5) цена успешно тестирует старый уровень максимума и гэп на отрыв, нанося удары по трендовой линии (4). Сужение ценового движения формирует небольшую нисходящую трендовую линию (6).

Две трендовые линии формируют на 38%-ом уровне коррекции симметричный «Треугольник».

Осуществление трейдинга и управление торговой позицией

Цена прорывает вниз модель «Треугольник» (1) и предоставляет возможность осуществить короткую продажу акций на уровне 52. Выставляйте stop-loss-ордера по другую сторону восходящей трендовой линии. Тщательно наблюдайте за целым числом 50 (4) или закрывайте позицию, как только на экране Level II начнут строиться восходящие тики.

Акции продаются без отскоков до уровня 50 V2 (3). Быстрый разворот выше уровня 51 сокращает прибыль позиции и требует быстрого закрытия позиции. Акция откатывает до 38%-го уровня коррекции небольшого нисходящего тренда (2) и 8-барного среднего скользящего. Первый отскок цены после сильного прорыва вниз не будет резким, агрессивные трейдеры могут планировать открытие короткой позиции, в то время как другие ждут более безопасных благоприятных условий.

Цена пробивает уровень минимума, после чего появляются благоприятные возможности для скальпирования ниже отметки 50 (4). Полпункта потенциальной прибыли многих трейдеров заставит отойти в сторону и воздержаться от трейдинга.

При отскоке до отметки 50 1/2 (3) цена наносит удары по 13-барному среднему скользящему и достигает последнего уровня сопротивления. Отскок цены предоставляет превосходную возможность открытия короткой позиции. Следующий прорыв опустит цену ниже уровня целого числа 50. Такая позиция отличается высоким потенциалом прибыли, и осуществить ее открытие возможно еще до того, как рыночная толпа распознает данную благоприятную возможность. Цена прорывает уровень 50 (4). Закрывайте позицию при расширении ценового бара и его выходе за пределы нижней полосы Боллинджера на уровне 49 1/4, или когда сформируется небольшая свечная модель «молот» (8). Отскок цены до уровня 50 (4) знаменует еще один высоко¬потенциальный уровень для коротких продаж. Удерживайте позицию во время тестирования ценой неудавшейся модели «молот» (5). Слабое ценовое движение указывает на небольшую опасность, и короткую позицию можно удерживать до отметки 48 1/2.

Прорыв цены вниз трендовой линии (6) указывает на возможность достижения ценой дна и 62%-го уровня коррекции большей тенденции.

Активные продажи акций в 3:30 p.m. (7) ведут цену к минимуму дня, однако прибыли необходимо фиксировать очень оперативно.

Доходность/риск

Прорыв модели «Треугольник» дает сигнал на сильную медвежью тенденцию на 5-минутном графике. Установочный набор работает с применением стратегии отскока цены с открытием короткой позиции на уровне сопротивления. Хаотические колебания цены управляемы, и активные короткие продажи должны в такую торговую сессию принести значительные прибыли. Внимательно изучайте любые изменения рыночных условий. Днем активные продажи завершаются, а последний торговый час может загнать в ловушку владельцев коротких позиций быстрым развитием «сжатия» шортов.

Далее

Вернуться к оглавлению