Поддержка гэпа «hole-in-the-wall» (support hole)

Найдите подобие между данным установочным набором и предыдущим. В обоих случаях гэп «hole-in-the-wall» появляется после восходящего ценового канала и в большей степени разрывает его в сигнальной точке, а не «уводит» цену дальше вниз к уровню поддержки. Такой ход событий стимулирует развитие медвежьих настроений на рынке, ускоряет процесс падения цены.

Описание

• Рынок развивает сильное ралли на усиливающемся моментуме (темпе роста цены).
• Ралли резко разворачивается, а гэп «hole-in-the-wall» прорывает важный уровень поддержки.

Данный установочный набор часто появляется в восходящем ценовом канале, потому что уровень поддержки по ходу развития ралли находится слишком высоко. Наблюдайте за прорывом средних скользящих при получении сигнала. На дневном графике 20-дневные и 50-дневные средние скользящие (МА) указывают на нарушение уровня, на котором происходит перекрестное подтверждение прорыва ценового канала или аналогичной модели.

Тактики установочного набора

• Акция Genome Therapeutics движется по восходящему параллельному каналу в течение одного месяца (1). Цена выходит за пределы верхней линии канала, но разворачивается в виде длинной свечной модели «завеса из темных облаков» (7).
• Цена отскакивает от дна ценового канала и формирует горизонтальный уровень поддержки (4).
• Гэп «hole-in-the-wall» прорывает уровень поддержки и ценовой канал (2).
• Цена отскакивает, намереваясь протестировать гэп в течение дневной сессии (5).
• Следующим после «hole-in-the-wall» баром (3) цена вновь с гэпом опускается вниз.
• Цена вновь отскакивает и тестирует второй гэп на внутридневном трейдинге (6).

Осуществление трейдинга и управление торговой позицией

Первые два отскока цены (4) и (5) происходят до появления сигнального бара или непосредственно на сигнальном баре (1), поэтому они не могут предложить возможности открыть перспективную позицию до тех пор, пока свинг-трейдеры рассматривают движение акции на первоначальном месте.

Второй гэп (2) создает благоприятные возможности для коротких продаж в середине торговой сессии, когда цена, отскакивая, предпринимает попытку тестировать уровень сопротивления (6). Выставляйте stop-loss-ордера в пределах 1-2 тиков, не выходя за пределы тела предыдущей цены.

Цена падает на 5 пунктов и совершает хаотические колебания, подвергаясь «сжатию» коротких позиций вблизи уровня 45. Осторожное управление позволяет закрыть позицию с прибылью до того, как цена вернется к уровню открытия.

Еще одна благоприятная возможность для открытия коротких позиций появляется, когда цена достигает уровня двухдневного минимума (9). В целях безопасности открывать позицию следует вблизи ценового прорыва со stop-loss-ордером выше предыдущего минимума.

На дневном графике появляется сигнал тревоги (3), когда цена наносит удары по нижней полосе Боллинджера и по 50-дневным ЕМА.

Следующий ценовой диапазон замедляет движение акции до тех пор, пока нижняя полоса Боллинджера не развернется вниз.

Цена возвращается для тестирования уровня сопротивления (7), затем окончательно прорывает уровень минимума (8) и дает последнюю благоприятную возможность для открытия короткой позиции.

Доходность/риск

С данным установочным набором хорошо сочетаются как стратегии отката цены, так и стратегии ценового прорыва. Лишь в одном случае хаотические колебания цены подвергают опасности прибыльную позицию, хотя риск потерь остается очень низким с четко определенным stop-loss-ордером. Потенциальная прибыль варьирует в пределах 5-8 пунктов при риске потерь в размере 1— 2 пунктов. Установочный набор также иллюстрирует преимущества предупреждающих систем, которые подают ранние сигналы на надвигающийся гэп «hole-in-the-wall» до закрытия сигнальной свечи. По крайней мере, трейдеры, регулярно работающие с акцией Genome, могут наблюдать за формированием модели раньше остальных.

Далее

Вернуться к оглавлению