Мертвая звезда (Death Star)

Полосы Боллинджера и свечная модель «падающая звезда» часто дают совместный сигнал на важный разворот тенденции после сильного ралли. Вместе они указывают на состояние перекупленности рынка и на высокую вероятность успешных коротких продаж акций, для чего необходимо большое терпение. Модель «мертвая звезда» раскрывает волатильный характер рынка, который в состоянии загнать в ловушку толпу моментум-трейдеров без возможности выйти из нее с минимальными потерями. Учтите, что данный установочный набор инициирует быстрое падение цен. Закрывайте позиции без колебаний, если цена «засиживается» на этой свече или начинает колебаться вокруг нее.

Описание

• Пальчиковому сигналу предшествует вертикальное ралли ценовых баров.
• Перед сигналом цена наносит удары по верхней полосе Боллинджера двумя или большим числом свечей.
• Сигнал подается длинноногой «падающей звездой» с длинной верхней тенью и небольшим телом вблизи минимума свечи.
• Сигнал подает свеча, находящаяся вблизи 100%-го уровня коррекции за пределами верхней полосы Боллинджера.
• Ценовой бар, появляющийся после сигнала, идет выше на расстояние, превышающее половину диапазона «падающей звезды».
• Ценовой бар, появляющийся вслед за сигналом, закрывается в пределах верхней полосы Боллинджера.

При исследовании ценовых графиков во временных рамках, на порядок меньших тех, в которых появляется сигнал, на предмет идентификации уровня входа в короткую позицию, каждый раз пересматривайте появляющиеся новые модели «мертвой звезды». Анализируйте тестирование ценой «Двойной Вершины» перед ее сильным нисходящим движением. Закрыть позицию с прибылью бывает достаточно затруднительно, так как данная модель появляется в весьма волатильных рыночных условиях. Выставляйте сжатые stop-loss-ордера и обдумывайте варианты более длительного или, наоборот, более короткого периода удержания позиции, в целях избежания хаотических колебаний цены.

Тактики установочного набора

Акция Apple Computer начала трехдневное вертикальное ралли с уровня минимума на отметке 120. Цена продвигается вверх, к трендовой линии (1), и пробивает ее двумя барами.

Два ценовых бара, предшествующих пальчиковому сигналу, расширяясь, устремляются к верхней полосе Боллинджера. Сигнальная свеча (2) открывается за пределами полосы (3) и закрывается непосредственно на полосе, причем, практически весь диапазон свечи оказывается за пределами полосы.

Ралли формирует завершенную пятиволновую структуру.

Внутридневное движение цены (5) демонстрирует прорыв небольшого «Треугольника» и значительное снижение цены за последний час.

Осуществление трейдинга и управление торговой позицией

При развороте цена прорывает центральную полосу Боллинджера (4) на 60-минутном графике перед закрытием торговой сессии. Можно проводить агрессивное скальпирование коротких позиций, пока центральная полоса удерживается около уровня 138.

Наиболее благоприятные условия для трейдинга появляются после отскока от 38%-го уровня коррекции (5). Затем происходит слабый подъем цены до 62%-го уровня коррекции первоначального падения (6). Понаблюдайте за тем, как верхняя полоса Боллинджера опускается по направлению к максимуму цены на уровне 145.

Превосходный момент для открытия короткой позиции подтверждается пересечением. Выставляйте stop-loss-ордера непосредственно над вершиной небольшого «Треугольника», который формируется под отметкой 150. Здесь же проходит верхняя полоса Боллинджера.

Отскок цены начинается на уровне 138 после утреннего ценового разрыва вниз, но цена не может достичь первоначального уровня. Используйте стратегию закрытия позиции при гэпе на открытии рынка или же до того, как он заполнится. Владельцы длинных открытых позиций могут обдумывать выход из рынка при тестировании дна ниже отметки 136. Модель разворота «Адам и Ева» (9) нарушается на уровне 136. На пути коротких позиций, открытых на этом уровне, повстречаются несколько нежелательных моментов хаотического колебания цены, но усилия будут ненапрасными -акция совершит 11-пунктовое падение (8), сторицей вознаградив любителей шортов.

Цена разворачивается с 62%-го уровня коррекции и совершает серьезный отскок.

Повторное тщательное исследование 60-минутного графика выявит возможную коррекцию ABC (7). Дневной ценовой график фокусирует внимание на горизонтальном уровне поддержки/сопротивления на отметке 132 (1). Зона застоя формируется под этой линией (2) на центральной полосе Боллинджера и выбивает из игры краткосрочных трейдеров сокрушительными восьмидневными хаотическими колебаниями цены.

В конечном счете зона застоя прорывается, и цена после 20-пунктового понижения наносит удары по нижней полосе Боллинджера (3) и начинает разворот.

Доходность/риск

Данный, весьма волатильный установочный набор сопровождается большим риском при использовании 1-3 дневных свинг-стратегий, чем при внутридневном или позиционном трейдинге. Сильные хаотические колебания цены имеют свойство переходить из одних временных рамок в другие при развитии тенденции. Свинг-трейдерам может понадобиться быстрая реакция и оперативное изменение периода удержания позиции, если над их стратегиями нависнет угроза. В связи с этим, использование данного установочного набора требует торгового мастерства и хорошо развитой интуиции, незаменимых при выявлении точного момента открытия/закрытия торговой позиции.

Далее

Вернуться к оглавлению