Прорыв канала

Когда происходит прорыв параллельных трендовых линий в любом направлении, начинается расширяющееся ценовое движение. Этот прорыв параллельного ценового канала, как правило, дает надежный сигнал и не сопровождается хаотическими колебаниями цены.

Описание

• Ценовые каналы образуются двумя параллельными трендовыми линиями, однако каждая из этих трендовых линий может быть проведена не через три, а через две точки.
• Гармонические параллельные линии часто обозначают уровни поддержки/сопротивления внутри важных границ канала.
• Ценовые бары могут резко расширяться, когда цена прорывает канал в ту или иную сторону, вне зависимости от угла наклона канала.
• Последующий прорыв канала может дать заблаговременный сигнал на то, что цена образует зону застоя вдоль границ канала, и диапазон баров будет сужаться.
• Интенсивность расширения ценовых баров часто отражает количество ударов цены о границы канала перед его прорывом.
• Цена возвращается для тестирования прорыва канала, и только потом продолжает движение вверх или вниз.

Стратегия, использующая ценовые каналы, работает либо на прорыве трендовых линий, либо на развитии моментума. Четко обозначенные гармонические линии позволяют точно определить вход в свинг-позицию с минимальным риском потерь. Попытайтесь осуществить трейд в пределах ценового канала перед тем, как начнется расширение ценовых баров. Модель будет давать сигнал на намеченную цель одним или двумя барами перед началом движения.

Тактики установочного набора

• Восходящий канал акции Ciena использует предыдущий максимум для того, чтобы инициировать превосходную модель для открытия короткой позиции. Проанализируйте, что происходит, когда гэп на отрыв (1) на отметке 145 превращается в гэп на излет двухнедельного ралли.
• Параллельные ценовые каналы строят комплексные гармонические (2) линии в пределах своих границ.
• Идентифицируйте ценовые каналы в ранней стадии их развития и используйте их до того, как они будут нарушены. Начните тестировать параллельные линии, как только выявятся три последовательных максимума или минимума.
• С большой осторожностью работайте с прорывами каналов, когда цена, устремившись вверх к новому максимуму (4), первый раз тестирует предыдущий максимум. Помните, что при таком развитии ситуации возможен разворот в пределах модели «Двойной Вершины».
• Цена ударяется о верхнюю трендовую линию (3), и проявляет готовность к прорыву за ее пределы после тестирования гармонической линии. Оперативно подготовьте открытие длинной позиции, если восходящие ценовые бары образуют застой против верхней трендовой линии.
• Акция Ciena внезапно прорывает гармоническую линию вниз и выстраивает зону застоя на вершине гэпа на отрыв (1). Ложный прорыв подает сигнал тревоги, призывая внимательно присмотреться к ценовой модели.

Осуществление трейдинга и управление торговой позицией

Проделайте детальный анализ ценовой модели во временных рамках, на уровень меньших искомых. Это позволит Вам сфокусировать свое внимание на времени и идентифицировать скрытые движущие силы рынка, под влиянием которых цена продолжает свое падение.

На ценовом графике меньшего диапазона времени прослеживается нисходящий «Треугольник» (4) с хаотическими колебаниями цены (3), генерирующими разворот модели «Двойная Вершина». Комбинация этих двух моделей выглядит медвежьей, причем в большей степени, чем каждая из них в отдельности.

Гэп на отрыв и гэп на излет (2) завершают одно успешное тестирование 16 мая (7), но заполняются при прорыве модели «Треугольник» и определяют новый уровень сопротивления.

Небольшой подъем цены к отметке 147 (5) после ее понижения дает сигнал на превосходные благоприятные условия для короткой позиции CVx4 для последующего прорыва ценового канала. На графике прекрасно проиллюстрированы и откат цены до уровня сопротивления «Треугольника», и вершина заполненного гэпа, и 38%-ый уровень отката Фибоначчи. График рисует также и медвежью свечу разворота.

Линия канала (1) удерживается при первом тестировании прорыва модели «Треугольника» вниз. Комплексный уровень сопротивления завлекает в ловушку любителей длинных позиций и создает взрывоопасную ситуацию на рынке. 30-минутный период времени позволяет осуществить вход в рынок при минимальном риске потерь двумя небольшими ценовыми барами, расположившимися непосредственно на линии канала ниже отметки 144.

Прорыв трендовой линии происходит на отметке 143, но быстрое ценовое движение затрудняет открытие короткой позиции. Комбинированные ценовые модели возбуждают столь сильное давление продавцов, что цена уже никогда не возвращается для повторного тестирования данной линии.

Сжатая зона застоя формируется над 62%-ым уровнем отката (6) и может указывать на близкое ралли, которое вновь поднимет цену выше уровня поддержки/сопротивления. Однако рынок перед закрытием трижды протестировал данный уровень, и все попытки оказались неудачными. Наблюдательный свинг-трейдер должен задуматься над тем, чтобы оставить открытую позицию в овернайт с корректной интерпретацией данной медвежьей рыночной ситуацией.

Доходность/риск

Риск потерь резко снижается, если и различные ценовые модели, и различные временные рамки указывают на один и тот же результат. Установочный набор включает в себя модель «Двойную Вершину», нисходящий «Треугольник», гэп на отрыв и сетку Фибоначчи в пределах одного трейда, базирующегося на прорыве ценового канала. Эти совмещенные модели в условиях современного рынка появляются очень часто, но для того чтобы выявить их, требуется наметанный глаз опытного трейдера, а для того, чтобы осуществить прибыльную сделку, нужны умелые и опытные руки.

Далее

Вернуться к оглавлению